Performance Evaluation of German Mutual Equity Funds, 2005, Manuskript (zugleich Habilitation Universität Basel; 243 Seiten).

Global Asset Allocation: New Methods and Applications, 2002, mit Heinz Zimmermann und Peter Oertmann, New York: Wiley & Sons (320 Seiten).

Global Stock Markets: Time-Varying Expected Returns, Consumption, and the Business Cycle, 2000, Wiesbaden: Gabler Verlag (zugleich Dissertation Universität St. Gallen (HSG); 332 Seiten).

Financing Corporate Mergers and Acquisitions, 2010, mit Wolfgang Bessler und Jan Zimmermann, erscheint als Kapitel 32 in: Kent Baker und Jerry Martin, Capital Structure and Corporate Financing, John Wiley & Sons.

Factors Affecting Capital Structure Decisions, 2010, mit Wolfgang Bessler und Robin Kazemieh, erscheint als Kapitel 3 in: Kent Baker und Jerry Martin, Capital Structure and Corporate Financing, John Wiley & Sons.

Aktives Bondportfoliomanagement, mit Andrea Bubb, 2009, Kapitel 4 in: Zimmermann, H. (Hrsg.), Finance Compact, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 115-153.

Hedge Funds, 2007, mit Wolfgang Bessler und Julian Holler, erscheint in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, Fritz Knapp Verlag (23 Seiten).

Kapitalkosten, 2007, mit Wolfgang Bessler und Stefan Thies, erscheint in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, Fritz Knapp Verlag (47 Seiten).

Corporate Governance und Unternehmensbewertung in der Schweiz, 2006, in: Bessler, W. (Hrsg.), Börsen, Banken und Kapitalmärkte (Festschrift Hartmut Schmidt), Duncker & Humblot, 493-527.

Die Relevanz von Corporate Governance für den Unternehmenswert, 2006, in: Rolfes, B. (Hrsg.), Herausforderung Bankmanagement: Entwicklungslinien und Steuerungsansätze (Festschrift Henner Schierenbeck), 175-190.

Corporate Governance, Unternehmensbewertung und Wettbewerb: Eine Untersuchung für die Schweiz, mit Heinz Zimmermann, Stefan Beiner und Markus Schmid, in: Franz, W., H. J. Ramser und M. Stadler, Finanzkrisen - Tagungsband zum 34. Wirtschaftswissenschaftlichen Seminar Ottobeuren, 2005, Mohr Siebeck, 27-53.

Hedge Funds - "Königsdisziplin" der Kapitalanlage, mit Wolfgang Bessler und Jacqueline Henn, in: Dichtl, H., J. Kleeberg und C. Schlenger (Hrsg.), Handbuch Hedge Funds, 2005, Uhlenbruch Verlag, 3-53.

Parametric and Nonparametric Estimation of Conditional Return Expectations, mit Daniel Hoechle, in: Frenkel, M., U. Hommel und M. Rudolf (Hrsg.), 2004, Risk Management: Challenge and Opportunity, Berlin et. al.: Springer Verlag, 169-196.

Bondportfoliomanagement, mit Andera Bubb, in: Zimmermann, H. (Hrsg.), 2003, Finance Compact, Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 199-236.

Einsatz des Black-Litterman Verfahrens in der Asset Allocation, in: Dichtl, H., J. Kleeberg und C. Schlenger (Hrsg.), 2002, Handbuch Asset Allocation, Uhlenbruch Verlag, 203-240.

Ein konditioniertes Bewertungsmodell für das Asset Management, mit Peter Oertmann, in: Kleeberg, J., und P. Rehkugler (Hrsg.), 2002, Handbuch Portfoliomanagement, 2. Auflage, Uhlenbruch Verlag, 611-649.

Das Dividend Discount Modell, in: Zimmermann, H. und B. Gehrig (Hrsg.), Fit for Finance, 1999, Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung und Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Zeitung Verlag, 97-118.

Internationale Finanzmärkte, in: Zimmermann, H. und B. Gehrig (Hrsg.), Fit for Finance, 1999, Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung und Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Zeitung Verlag, 119-143.